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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 174.00 | 2 854.00 | 9 320.00 | 12 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 174.00 | 2 854.00 | 665 320.00 | 668 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 434 316.00 | | 434 316.00 | 434 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 061.00 | | 351 061.00 | 351 061.00 |
CF Disponibilités | 123 988.00 | | 123 988.00 | 123 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 366.00 | | 921 366.00 | 921 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 540.00 | 2 854.00 | 1 586 685.00 | 1 589 540.00 |
CU Autres participations | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 983.00 | | | 93 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 193.00 | 24 645.00 | | 34 193.00 |
DG Autres réserves | 226 571.00 | 45 158.00 | | 226 571.00 |
DH Report à nouveau | 423 085.00 | 423 085.00 | | 423 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 174.00 | 190 960.00 | | -12 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 658.00 | 1 339 849.00 | | 1 421 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 584.00 | 12 261.00 | | 9 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 275.00 | 130 970.00 | | 132 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 954.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 273.00 | 326.00 | | 21 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 027.00 | 145 511.00 | | 165 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 685.00 | 1 485 359.00 | | 1 586 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 134.00 | 135 133.00 | | 158 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 390.00 | 297 528.00 | | 109 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 563.00 | 106 568.00 | | 121 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 174.00 | 190 960.00 | | -12 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 174.00 | | | 676 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 656 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 668 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419.00 | 2 435.00 | 2 854.00 | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 2 435.00 | 2 854.00 | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 584.00 | 2 690.00 | 6 894.00 | 9 584.00 |
VI Groupe et associés | 132 275.00 | 132 275.00 | | 132 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 316.00 | 434 316.00 | | 434 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 316.00 | 446 316.00 | | 446 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 027.00 | 158 134.00 | 6 894.00 | 165 027.00 |