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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 625 336.00 | | 625 336.00 | 625 336.00 |
BZ Autres créances | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CF Disponibilités | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 081.00 | | 664 081.00 | 664 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 625 336.00 | | 625 336.00 | 625 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 95 535.00 | 17 809.00 | | 95 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 471.00 | 77 727.00 | | 40 471.00 |
DL TOTAL (I) | 301 006.00 | 260 535.00 | | 301 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 075.00 | 402 959.00 | | 363 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 075.00 | 402 959.00 | | 363 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 081.00 | 663 495.00 | | 664 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 85 743.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 529.00 | 8 016.00 | | 7 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 471.00 | 77 727.00 | | 40 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 336.00 | | | 625 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 625 336.00 | | | 625 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 336.00 | | | 625 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 336.00 | | | 625 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 528.00 | 41 221.00 | 171 853.00 | 322 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 528.00 | 41 221.00 | 171 853.00 | 322 528.00 |