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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 625 336.00 | | 625 336.00 | 625 336.00 |
BZ Autres créances | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
CF Disponibilités | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 339.00 | | 665 339.00 | 665 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 625 336.00 | | 625 336.00 | 625 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 177 253.00 | 136 006.00 | | 177 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 778.00 | 41 248.00 | | 41 778.00 |
DL TOTAL (I) | 384 032.00 | 342 253.00 | | 384 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 307.00 | 322 528.00 | | 281 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 307.00 | 322 528.00 | | 281 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 339.00 | 664 782.00 | | 665 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 906.00 | 41 221.00 | | 41 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222.00 | 6 752.00 | | 6 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 778.00 | 41 248.00 | | 41 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 336.00 | | | 625 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 336.00 | | | 625 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 307.00 | 41 906.00 | 174 709.00 | 281 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 307.00 | 41 906.00 | 174 709.00 | 281 307.00 |