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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 586.00 | | 659 586.00 | 659 586.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 751.00 | | 666 751.00 | 666 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 625 336.00 | | 625 336.00 | 625 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 261 642.00 | 219 032.00 | | 261 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 311.00 | 42 610.00 | | 43 311.00 |
DL TOTAL (I) | 469 953.00 | 426 642.00 | | 469 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 798.00 | 239 401.00 | | 196 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 798.00 | 239 401.00 | | 196 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 751.00 | 666 042.00 | | 666 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689.00 | 5 390.00 | | 4 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 311.00 | 42 610.00 | | 43 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 336.00 | | 82 250.00 | 625 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 659 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 659 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 336.00 | | 82 250.00 | 625 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 798.00 | 43 311.00 | 153 486.00 | 196 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 798.00 | 43 311.00 | 153 486.00 | 196 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 798.00 | 43 311.00 | 153 486.00 | 196 798.00 |