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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 281.00 | 409.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 384.00 | 12 112.00 | 1 272.00 | 13 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 269.00 | 12 430.00 | 41 839.00 | 54 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 147 602.00 | | 147 602.00 | 147 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 421.00 | 28 462.00 | 157 960.00 | 186 421.00 |
BZ Autres créances | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CF Disponibilités | 183 756.00 | | 183 756.00 | 183 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 303.00 | 28 462.00 | 501 841.00 | 530 303.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 571.00 | 40 891.00 | 543 680.00 | 584 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 353.00 | | | 178 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
DL TOTAL (I) | 224 715.00 | | | 224 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 488.00 | | | 105 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 211.00 | | | 169 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 965.00 | | | 318 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 680.00 | | | 543 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 965.00 | | | 318 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37.00 | | | 37.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 946.00 | 3 484.00 | | 8 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37.00 | | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 909.00 | 3 484.00 | | 8 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 497.00 | 6 964.00 | | 21 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 497.00 | 6 964.00 | | 21 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 497.00 | 6 964.00 | | 21 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 211.00 | 169 211.00 | | 169 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
UX Autres créances clients | 155 067.00 | 155 067.00 | | 155 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VI Groupe et associés | 105 488.00 | 105 488.00 | | 105 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 103.00 | 198 945.00 | 40 158.00 | 239 103.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 965.00 | 318 965.00 | | 318 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
ST Autres comptes | 87 901.00 | | | 87 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 034.00 | | | 248 034.00 |
YT Sous‐traitance | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 688.00 | | | 357 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |