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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 735.00 | 498.00 | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 752.00 | 18 080.00 | 30 672.00 | 48 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 180.00 | 18 852.00 | 71 328.00 | 90 180.00 |
BT Marchandises | 252 275.00 | | 252 275.00 | 252 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 906.00 | 40 642.00 | 264 265.00 | 304 906.00 |
BZ Autres créances | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CF Disponibilités | 124 287.00 | | 124 287.00 | 124 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 903.00 | 40 642.00 | 660 262.00 | 700 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 083.00 | 59 493.00 | 731 590.00 | 791 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 145.00 | | | 293 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 588.00 | | | 117 588.00 |
DL TOTAL (I) | 421 733.00 | | | 421 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 366.00 | | | 132 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 857.00 | | | 309 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 590.00 | | | 731 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 857.00 | | | 309 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 812.00 | | 39 789.00 | 54 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37.00 | | | 37.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 421.00 | 90 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 421.00 | 49 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 617.00 | | 39 789.00 | 14 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 548.00 | 5 308.00 | 4.00 | 13 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37.00 | | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 511.00 | 5 308.00 | 4.00 | 13 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 342.00 | 11 300.00 | | 29 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 342.00 | 11 300.00 | | 29 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 342.00 | 11 300.00 | | 29 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 366.00 | 132 366.00 | | 132 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
UX Autres créances clients | 271 284.00 | 271 284.00 | | 271 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VI Groupe et associés | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 464.00 | 323 306.00 | 40 158.00 | 363 464.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 857.00 | 309 857.00 | | 309 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
ST Autres comptes | 103 318.00 | | | 103 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 896.00 | | | 259 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 800.00 | | | 371 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |