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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 461.00 | 772.00 | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 384.00 | 13 050.00 | 334.00 | 13 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 812.00 | 13 548.00 | 41 264.00 | 54 812.00 |
BT Marchandises | 197 569.00 | | 197 569.00 | 197 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 016.00 | 29 342.00 | 162 674.00 | 192 016.00 |
BZ Autres créances | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CF Disponibilités | 141 369.00 | | 141 369.00 | 141 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 171.00 | 29 342.00 | 547 829.00 | 577 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 983.00 | 42 890.00 | 589 093.00 | 631 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 715.00 | | | 213 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
DL TOTAL (I) | 304 145.00 | | | 304 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 682.00 | | | 153 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 949.00 | | | 284 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 093.00 | | | 589 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 949.00 | | | 284 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 269.00 | | 543.00 | 54 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37.00 | | | 37.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 074.00 | | 543.00 | 14 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 430.00 | 1 118.00 | | 12 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37.00 | | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 393.00 | 1 118.00 | | 12 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 462.00 | 1 280.00 | 400.00 | 28 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 462.00 | 1 280.00 | 400.00 | 28 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 462.00 | 1 280.00 | 400.00 | 28 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 682.00 | 153 682.00 | | 153 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
UX Autres créances clients | 159 390.00 | 159 390.00 | | 159 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VI Groupe et associés | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 215.00 | 215 057.00 | 40 158.00 | 255 215.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 949.00 | 284 949.00 | | 284 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
ST Autres comptes | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 618.00 | | | 255 618.00 |
YT Sous‐traitance | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 099.00 | | | 363 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |