| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 837.00 | 12 976.00 | 37 861.00 | 50 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 384.00 | 17 976.00 | 86 408.00 | 104 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 193.00 | | 69 193.00 | 69 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 453.00 | | 129 453.00 | 129 453.00 |
BZ Autres créances | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CF Disponibilités | 102 647.00 | | 102 647.00 | 102 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 570.00 | | 314 570.00 | 314 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 954.00 | 17 976.00 | 400 978.00 | 418 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 352.00 | 39 345.00 | | 72 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 104.00 | 40 007.00 | | 130 104.00 |
DL TOTAL (I) | 218 956.00 | 94 852.00 | | 218 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 321.00 | 64 138.00 | | 45 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 128.00 | 24 255.00 | | 25 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526.00 | 3 526.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 463.00 | 69 775.00 | | 45 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 876.00 | 23 250.00 | | 61 876.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 022.00 | 184 944.00 | | 182 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 978.00 | 279 797.00 | | 400 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 274.00 | 158 403.00 | | 159 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 824.00 | | 27 560.00 | 88 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 104 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 55 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 215.00 | | 25 622.00 | 42 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 610.00 | | 1 938.00 | 6 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 211.00 | 7 765.00 | 12 000.00 | 22 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 211.00 | 7 765.00 | 12 000.00 | 22 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 129 453.00 | 129 453.00 | | 129 453.00 |
VB T. V. A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 966.00 | 22 218.00 | 22 748.00 | 44 966.00 |
VI Groupe et associés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 043.00 | 142 730.00 | 2 313.00 | 145 043.00 |
VW T.V.A. | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 496.00 | 157 748.00 | 22 748.00 | 180 496.00 |