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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 795.00 | 2 786.00 | 8 009.00 | 10 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 049.00 | 22 413.00 | 43 636.00 | 66 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 343.00 | 25 199.00 | 104 145.00 | 129 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 363.00 | | 95 363.00 | 95 363.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CF Disponibilités | 239 556.00 | | 239 556.00 | 239 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 615.00 | | 399 615.00 | 399 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 958.00 | 25 199.00 | 503 760.00 | 528 958.00 |
CU Autres participations | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 198 340.00 | 72 352.00 | | 198 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 243.00 | 130 104.00 | | 107 243.00 |
DL TOTAL (I) | 322 083.00 | 218 956.00 | | 322 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 184.00 | 45 321.00 | | 35 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 085.00 | 25 128.00 | | 39 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 504.00 | 45 463.00 | | 42 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 525.00 | 61 876.00 | | 55 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 2 709.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 677.00 | 182 022.00 | | 181 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 760.00 | 400 978.00 | | 503 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 647.00 | 159 274.00 | | 156 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 384.00 | | 29 459.00 | 104 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 129 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 76 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 837.00 | | 25 507.00 | 55 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | 3 952.00 | 8 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 976.00 | 11 723.00 | 4 500.00 | 17 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 976.00 | 11 723.00 | 4 500.00 | 17 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 95 363.00 | 95 363.00 | | 95 363.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 932.00 | 9 902.00 | 25 030.00 | 34 932.00 |
VI Groupe et associés | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 239.00 | 104 926.00 | 2 313.00 | 107 239.00 |
VW T.V.A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 150.00 | 155 120.00 | 25 030.00 | 180 150.00 |