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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 795.00 | 4 545.00 | 6 250.00 | 10 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 110.00 | 33 252.00 | 34 857.00 | 68 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 788.00 | 37 797.00 | 94 991.00 | 132 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 629.00 | | 127 629.00 | 127 629.00 |
BZ Autres créances | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CF Disponibilités | 307 170.00 | | 307 170.00 | 307 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 104.00 | | 515 104.00 | 515 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 892.00 | 37 797.00 | 610 095.00 | 647 892.00 |
CU Autres participations | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 300 583.00 | 198 340.00 | | 300 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 194.00 | 107 243.00 | | 112 194.00 |
DL TOTAL (I) | 429 276.00 | 322 083.00 | | 429 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 268.00 | 35 184.00 | | 25 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 366.00 | 39 085.00 | | 38 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 847.00 | 42 504.00 | | 58 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 492.00 | 55 525.00 | | 54 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 846.00 | 7 311.00 | | 3 846.00 |
EA Autres dettes | | 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 819.00 | 181 677.00 | | 180 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 095.00 | 503 760.00 | | 610 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 826.00 | 156 647.00 | | 165 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 343.00 | | 7 761.00 | 129 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008.00 | 13 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 316.00 | 132 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | 78 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 844.00 | | 4 369.00 | 76 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 499.00 | | 3 392.00 | 12 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 199.00 | 14 907.00 | 2 309.00 | 25 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 199.00 | 14 907.00 | 2 309.00 | 25 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 127 629.00 | 127 629.00 | | 127 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 030.00 | 10 038.00 | 14 992.00 | 25 030.00 |
VI Groupe et associés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 737.00 | 155 431.00 | 306.00 | 155 737.00 |
VW T.V.A. | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 819.00 | 165 826.00 | 14 992.00 | 180 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |