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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 153.00 | 70 677.00 | 83 475.00 | 154 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 935.00 | 70 677.00 | 91 257.00 | 161 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 376.00 | | 240 376.00 | 240 376.00 |
BZ Autres créances | 110 907.00 | | 110 907.00 | 110 907.00 |
CF Disponibilités | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 112.00 | | 369 112.00 | 369 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 047.00 | 70 677.00 | 460 369.00 | 531 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
DG Autres réserves | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
DH Report à nouveau | -122 997.00 | | | -122 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 330.00 | -122 997.00 | | 47 330.00 |
DL TOTAL (I) | 11 018.00 | -36 312.00 | | 11 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 719.00 | 103 030.00 | | 72 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 10 299.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 522.00 | 64 628.00 | | 88 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 214.00 | 157 788.00 | | 216 214.00 |
EA Autres dettes | 71 365.00 | 54 737.00 | | 71 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 351.00 | 390 481.00 | | 449 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 369.00 | 354 170.00 | | 460 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 942.00 | | 24 993.00 | 136 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 410.00 | | 23 743.00 | 130 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 532.00 | | 1 250.00 | 6 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 152.00 | 27 526.00 | | 43 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 152.00 | 27 526.00 | | 43 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UX Autres créances clients | 240 376.00 | 240 376.00 | | 240 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 183.00 | 77 183.00 | | 77 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 066.00 | 359 066.00 | | 359 066.00 |
VW T.V.A. | 104 423.00 | 104 423.00 | | 104 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 351.00 | 449 351.00 | | 449 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | 11 753.00 | | 3 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 273.00 | 41 459.00 | | 19 273.00 |
ST Autres comptes | 411 916.00 | 460 734.00 | | 411 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 534.00 | 353 152.00 | | 343 534.00 |
YT Sous‐traitance | 156 235.00 | 176 007.00 | | 156 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 681.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 582.00 | 13 434.00 | | 5 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 725.00 | 288 548.00 | | 305 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 815.00 | 197 875.00 | | 173 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 958.00 | 1 031 351.00 | | 930 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |