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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 599.00 | 143 645.00 | 177 954.00 | 321 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 381.00 | 143 645.00 | 185 736.00 | 329 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 171.00 | | 394 171.00 | 394 171.00 |
BZ Autres créances | 57 909.00 | | 57 909.00 | 57 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CF Disponibilités | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 874.00 | | 502 874.00 | 502 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 255.00 | 143 645.00 | 688 610.00 | 832 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
DG Autres réserves | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
DH Report à nouveau | -44 135.00 | -75 667.00 | | -44 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 522.00 | 31 532.00 | | -191 522.00 |
DL TOTAL (I) | -148 972.00 | 42 550.00 | | -148 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 634.00 | 202 909.00 | | 264 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557.00 | 5 944.00 | | 4 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 571.00 | 5 937.00 | | 168 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 687.00 | 262 208.00 | | 337 687.00 |
EA Autres dettes | 62 133.00 | 52 777.00 | | 62 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 582.00 | 529 775.00 | | 837 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 610.00 | 572 326.00 | | 688 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 581.00 | 529 776.00 | | 837 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 788.00 | 15 573.00 | | 56 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 016.00 | | 97 366.00 | 232 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 233.00 | | 97 366.00 | 224 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 235.00 | 48 410.00 | | 95 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 235.00 | 48 410.00 | | 95 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 571.00 | 168 571.00 | | 168 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 170.00 | 110 170.00 | | 110 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 587.00 | 97 587.00 | | 97 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UX Autres créances clients | 394 171.00 | 394 171.00 | | 394 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 634.00 | 264 634.00 | | 264 634.00 |
VI Groupe et associés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 269.00 | 460 269.00 | | 460 269.00 |
VW T.V.A. | 128 476.00 | 128 476.00 | | 128 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 581.00 | 837 581.00 | | 837 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 711.00 | 3 975.00 | | -3 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 880.00 | 95 727.00 | | 323 880.00 |
ST Autres comptes | 542 442.00 | 407 923.00 | | 542 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 124.00 | 315 076.00 | | 292 124.00 |
YT Sous‐traitance | 346 265.00 | 193 908.00 | | 346 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 700.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 010.00 | 5 675.00 | | -2 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 488.00 | 327 482.00 | | 397 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 591.00 | 177 570.00 | | 284 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 504 711.00 | 1 012 633.00 | | 1 504 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |