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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 233.00 | 95 235.00 | 128 999.00 | 224 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 016.00 | 95 235.00 | 136 781.00 | 232 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 923.00 | | 357 923.00 | 357 923.00 |
BZ Autres créances | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
CF Disponibilités | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 545.00 | | 435 545.00 | 435 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 560.00 | 95 235.00 | 572 326.00 | 667 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
DG Autres réserves | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
DH Report à nouveau | -75 667.00 | -122 997.00 | | -75 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 532.00 | 47 330.00 | | 31 532.00 |
DL TOTAL (I) | 42 550.00 | 11 018.00 | | 42 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 909.00 | 72 719.00 | | 202 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 944.00 | 531.00 | | 5 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 88 522.00 | | 5 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 208.00 | 216 214.00 | | 262 208.00 |
EA Autres dettes | 52 777.00 | 71 365.00 | | 52 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 775.00 | 449 351.00 | | 529 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 326.00 | 460 369.00 | | 572 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 776.00 | 449 351.00 | | 529 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 573.00 | 23 564.00 | | 15 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 935.00 | | 77 466.00 | 161 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 385.00 | 232 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 385.00 | 224 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 153.00 | | 77 466.00 | 154 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 677.00 | 30 751.00 | 6 194.00 | 70 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 677.00 | 30 751.00 | 6 194.00 | 70 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UX Autres créances clients | 357 923.00 | 357 923.00 | | 357 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 909.00 | 202 909.00 | | 202 909.00 |
VI Groupe et associés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 944.00 | 404 944.00 | | 404 944.00 |
VW T.V.A. | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 776.00 | 529 776.00 | | 529 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | 3 881.00 | | 3 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 727.00 | 19 273.00 | | 95 727.00 |
ST Autres comptes | 407 923.00 | 411 916.00 | | 407 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 076.00 | 343 534.00 | | 315 076.00 |
YT Sous‐traitance | 193 908.00 | 156 235.00 | | 193 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | 1 701.00 | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 675.00 | 5 582.00 | | 5 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 482.00 | 305 725.00 | | 327 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 570.00 | 173 815.00 | | 177 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 633.00 | 930 958.00 | | 1 012 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |