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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 827.00 | 18 196.00 | 1 631.00 | 19 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 912.00 | 3 855.00 | 6 057.00 | 9 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 519.00 | 23 031.00 | 8 488.00 | 31 519.00 |
BT Marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CF Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 168.00 | 23 031.00 | 26 138.00 | 49 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
DH Report à nouveau | -15 407.00 | | | -15 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642.00 | -15 407.00 | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | -7 760.00 | -8 402.00 | | -7 760.00 |
DP Provisions pour risques | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 662.00 | 15 007.00 | | 10 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | 13.00 | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 10 305.00 | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 945.00 | 5 126.00 | | 4 945.00 |
EA Autres dettes | 6 013.00 | 705.00 | | 6 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 203.00 | 31 156.00 | | 26 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 138.00 | 30 448.00 | | 26 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 902.00 | | 617.00 | 30 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 122.00 | | 617.00 | 29 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 910.00 | 6 121.00 | | 16 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 930.00 | 6 121.00 | | 15 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
6T Sur comptes clients | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 914.00 | | 1 220.00 | 8 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 662.00 | 4 384.00 | 6 278.00 | 10 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 203.00 | 19 925.00 | 6 278.00 | 26 203.00 |