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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 361.00 | 14 477.00 | 884.00 | 15 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 433.00 | 4 354.00 | 4 079.00 | 8 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 721.00 | 18 831.00 | 5 890.00 | 24 721.00 |
BT Marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CF Disponibilités | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 148.00 | 18 831.00 | 49 317.00 | 68 148.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
DH Report à nouveau | -32 622.00 | -14 765.00 | | -32 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 309.00 | -17 857.00 | | 14 309.00 |
DL TOTAL (I) | -11 308.00 | -25 617.00 | | -11 308.00 |
DP Provisions pour risques | 560.00 | 7 694.00 | | 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 560.00 | 7 694.00 | | 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 002.00 | 34 612.00 | | 33 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 115.00 | 5 677.00 | | 12 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 593.00 | 8 259.00 | | 7 593.00 |
EA Autres dettes | 4 673.00 | 9 656.00 | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 065.00 | 60 886.00 | | 60 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 317.00 | 42 963.00 | | 49 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 946.00 | 53 127.00 | | 28 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 125.00 | 24 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 982.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 145.00 | 23 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 281.00 | 1 675.00 | 8 125.00 | 25 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 301.00 | 1 675.00 | 7 145.00 | 24 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 694.00 | | 7 134.00 | 7 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VC Groupe et associés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 392.00 | 273.00 | 31 119.00 | 31 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 065.00 | 28 946.00 | 31 119.00 | 60 065.00 |