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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 361.00 | 15 147.00 | 214.00 | 15 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 433.00 | 5 275.00 | 3 158.00 | 8 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 721.00 | 20 422.00 | 4 299.00 | 24 721.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
CF Disponibilités | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 841.00 | 20 422.00 | 31 419.00 | 51 841.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
DH Report à nouveau | -18 313.00 | -32 622.00 | | -18 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 984.00 | 14 309.00 | | -19 984.00 |
DL TOTAL (I) | -31 292.00 | -11 308.00 | | -31 292.00 |
DP Provisions pour risques | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 221.00 | 33 002.00 | | 29 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 115.00 | | 12 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 041.00 | 7 593.00 | | 6 041.00 |
EA Autres dettes | 11 225.00 | 4 673.00 | | 11 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 151.00 | 60 065.00 | | 62 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 419.00 | 49 317.00 | | 31 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 202.00 | -25 379.00 | | 41 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 831.00 | 1 591.00 | | 18 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 831.00 | 1 591.00 | | 18 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560.00 | | | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VC Groupe et associés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 063.00 | 8 114.00 | 20 949.00 | 29 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 993.00 | 41 044.00 | 20 949.00 | 61 993.00 |