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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 220.00 | 6 592.00 | 11 627.00 | 18 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 986.00 | 5 228.00 | 2 758.00 | 7 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 207.00 | 11 821.00 | 14 385.00 | 26 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BN En cours de production de biens | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 367.00 | | 196 367.00 | 196 367.00 |
BZ Autres créances | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
CF Disponibilités | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 674.00 | | 349 674.00 | 349 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 881.00 | 11 821.00 | 364 060.00 | 375 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 724.00 | | | 112 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
DL TOTAL (I) | 190 538.00 | | | 190 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 558.00 | | | 96 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 521.00 | | | 173 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 060.00 | | | 364 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 521.00 | | | 173 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 588.00 | 5 347.00 | 113.00 | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 588.00 | 5 347.00 | 113.00 | 6 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 559.00 | 96 559.00 | | 96 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
UX Autres créances clients | 196 368.00 | 196 368.00 | | 196 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 535.00 | 229 535.00 | | 229 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 522.00 | 173 522.00 | | 173 522.00 |