| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 415.00 | 1 385.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 593.00 | 16 202.00 | 7 390.00 | 23 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 036.00 | 15 941.00 | 42 094.00 | 58 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 429.00 | 32 559.00 | 50 870.00 | 83 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
BN En cours de production de biens | 102 967.00 | | 102 967.00 | 102 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 642.00 | 1 767.00 | 244 875.00 | 246 642.00 |
BZ Autres créances | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
CF Disponibilités | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 108.00 | 1 767.00 | 448 341.00 | 450 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 537.00 | 34 326.00 | 499 211.00 | 533 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 773.00 | | | 174 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
DL TOTAL (I) | 206 385.00 | | | 206 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 184.00 | | | 166 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 825.00 | | | 292 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 211.00 | | | 499 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 823.00 | | | 263 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 943.00 | 14 617.00 | | 17 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 943.00 | 14 202.00 | | 17 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 661.00 | | 3 894.00 | 5 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 661.00 | | 3 894.00 | 5 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 661.00 | | 3 894.00 | 5 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 184.00 | 166 184.00 | | 166 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 246 642.00 | 246 642.00 | | 246 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 162.00 | 10 160.00 | 29 002.00 | 39 162.00 |
VI Groupe et associés | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 987.00 | 308 987.00 | | 308 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 826.00 | 263 824.00 | 29 002.00 | 292 826.00 |