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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 594.00 | 10 945.00 | 11 648.00 | 22 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 098.00 | 6 997.00 | 3 101.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 692.00 | 17 942.00 | 14 750.00 | 32 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 683.00 | 5 661.00 | 227 022.00 | 232 683.00 |
BZ Autres créances | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
CF Disponibilités | 147 030.00 | | 147 030.00 | 147 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 163.00 | 5 661.00 | 449 502.00 | 455 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 856.00 | 23 603.00 | 464 252.00 | 487 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 234.00 | | | 72 234.00 |
DL TOTAL (I) | 232 773.00 | | | 232 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 729.00 | | | 68 729.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 479.00 | | | 231 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 252.00 | | | 464 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 038.00 | | | 205 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 822.00 | 6 121.00 | | 11 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 822.00 | 6 121.00 | | 11 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
UX Autres créances clients | 232 684.00 | 225 450.00 | 7 234.00 | 232 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 846.00 | 7 405.00 | 26 441.00 | 33 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 233.00 | 252 999.00 | 7 234.00 | 260 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 480.00 | 205 039.00 | 26 441.00 | 231 480.00 |