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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 886 868.00 | 52 616.00 | 2 834 252.00 | 2 886 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 511 736.00 | 609 163.00 | 32 902 573.00 | 33 511 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 045 598.00 | 728 248.00 | 39 317 350.00 | 40 045 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 924.00 | | 2 379 924.00 | 2 379 924.00 |
BZ Autres créances | 807 979.00 | | 807 979.00 | 807 979.00 |
CF Disponibilités | 733 857.00 | | 733 857.00 | 733 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 760.00 | | 3 921 760.00 | 3 921 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 967 358.00 | 728 248.00 | 43 239 110.00 | 43 967 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 646 995.00 | 66 470.00 | 3 580 525.00 | 3 646 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 606.00 | -37 883.00 | | -88 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 243.00 | -50 722.00 | | 1 146 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 638.00 | -87 606.00 | | 1 058 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 451.00 | | | 482 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 451.00 | | | 482 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 932 981.00 | 12 978 668.00 | | 35 932 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 625.00 | 10 569.00 | | 411 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 851 032.00 | 917 862.00 | | 4 851 032.00 |
EA Autres dettes | 453 920.00 | | | 453 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 698 021.00 | 13 907 099.00 | | 41 698 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 239 110.00 | 13 819 493.00 | | 43 239 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 118 309.00 | | 3 118 309.00 | 3 118 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 309.00 | | 3 118 309.00 | 3 118 309.00 |
FQ Autres produits | | | 7 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 920.00 | | | 453 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 968.00 | 58 007.00 | | 3 355 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 725.00 | 108 730.00 | | 2 209 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 242.00 | -50 722.00 | | 1 146 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 179 698.00 | | 67 477 482.00 | 12 179 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 646 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 611 580.00 | 1.00 | 40 045 598.00 | 39 611 580.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 646 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646 995.00 | | | 3 646 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 964 585.00 | 1.00 | 36 398 603.00 | 35 964 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646 995.00 | | | 3 646 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 532 703.00 | | 63 830 487.00 | 8 532 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 728 248.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 661 779.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 482 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 482 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 932 981.00 | 35 932 981.00 | | 35 932 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 625.00 | 411 625.00 | | 411 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 851 032.00 | 4 851 032.00 | | 4 851 032.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 924.00 | 2 379 924.00 | | 2 379 924.00 |
VB T. V. A. | 804 119.00 | 804 119.00 | | 804 119.00 |
VI Groupe et associés | 453 920.00 | 453 920.00 | | 453 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 123 266.00 | | | 29 123 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 168 953.00 | | | 6 168 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 903.00 | 3 187 903.00 | | 3 187 903.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 698 021.00 | 41 698 021.00 | | 41 698 021.00 |