| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 886 868.00 | 303 652.00 | 2 583 216.00 | 2 886 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 511 736.00 | 3 558 019.00 | 29 953 717.00 | 33 511 736.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 045 599.00 | 4 245 277.00 | 35 800 322.00 | 40 045 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181 564.00 | | 3 181 564.00 | 3 181 564.00 |
BZ Autres créances | 534 881.00 | | 534 881.00 | 534 881.00 |
CF Disponibilités | 1 307 780.00 | | 1 307 780.00 | 1 307 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 024 225.00 | | 5 024 225.00 | 5 024 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 069 824.00 | 4 245 277.00 | 40 824 547.00 | 45 069 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 646 995.00 | 383 606.00 | 3 263 389.00 | 3 646 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 3 482 449.00 | 1 057 537.00 | | 3 482 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478 567.00 | 2 424 912.00 | | 1 478 567.00 |
DL TOTAL (I) | 4 962 116.00 | 3 483 549.00 | | 4 962 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 088.00 | 452 642.00 | | 457 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 088.00 | 452 642.00 | | 457 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 055 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 424.00 | 336 339.00 | | 293 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246.00 | 62 619.00 | | 1 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 664.00 | 335 563.00 | | 94 664.00 |
EA Autres dettes | 35 016 009.00 | 519 481.00 | | 35 016 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 405 343.00 | 36 309 679.00 | | 35 405 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 824 547.00 | 40 245 870.00 | | 40 824 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 024 144.00 | | 6 024 144.00 | 6 024 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 024 144.00 | | 6 024 144.00 | 6 024 144.00 |
FQ Autres produits | | | -332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 023 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 867 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 089.00 | 943 021.00 | | 533 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 812.00 | 7 399 004.00 | | 6 023 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 245.00 | 4 974 092.00 | | 4 545 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478 567.00 | 2 424 912.00 | | 1 478 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 045 597.00 | | 2.00 | 40 045 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 646 995.00 | | | 3 646 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 045 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 646 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 398 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 398 602.00 | | 2.00 | 36 398 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 500.00 | 1 741 182.00 | | 2 469 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 040.00 | 158 566.00 | | 225 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 460.00 | 1 582 616.00 | | 2 244 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 642.00 | 4 446.00 | | 452 642.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 237.00 | 4 446.00 | | 487 237.00 |
UG ‐ Financières | | 4 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 424.00 | 293 424.00 | | 293 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 664.00 | 94 664.00 | | 94 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480 401.00 | 2 480 401.00 | | 2 480 401.00 |
UX Autres créances clients | 3 181 564.00 | 3 181 564.00 | | 3 181 564.00 |
VB T. V. A. | 149 856.00 | 149 856.00 | | 149 856.00 |
VI Groupe et associés | 32 535 608.00 | 32 535 608.00 | | 32 535 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 974 303.00 | | | 1 974 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 274.00 | 383 274.00 | | 383 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 445.00 | 3 716 445.00 | | 3 716 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 405 343.00 | 35 405 343.00 | | 35 405 343.00 |