| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 886 868.00 | 178 137.00 | 2 708 731.00 | 2 886 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 511 736.00 | 2 100 919.00 | 31 410 816.00 | 33 511 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 045 598.00 | 2 504 097.00 | 37 541 501.00 | 40 045 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 470.00 | | 1 788 470.00 | 1 788 470.00 |
BZ Autres créances | 144 518.00 | | 144 518.00 | 144 518.00 |
CF Disponibilités | 723 259.00 | | 723 259.00 | 723 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 372.00 | | 2 704 372.00 | 2 704 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 749 970.00 | 2 504 097.00 | 40 245 873.00 | 42 749 970.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 646 995.00 | 225 041.00 | 3 421 954.00 | 3 646 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 538.00 | -88 606.00 | | 1 057 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424 912.00 | 1 146 243.00 | | 2 424 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 550.00 | 1 058 638.00 | | 3 483 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 642.00 | 482 451.00 | | 452 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 642.00 | 482 451.00 | | 452 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 055 678.00 | 35 932 981.00 | | 35 055 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 340.00 | 411 625.00 | | 336 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 619.00 | 48 463.00 | | 62 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 564.00 | 4 851 032.00 | | 335 564.00 |
EA Autres dettes | 519 481.00 | 453 920.00 | | 519 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 309 682.00 | 41 698 021.00 | | 36 309 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 245 873.00 | 43 239 110.00 | | 40 245 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 398 253.00 | | 7 398 253.00 | 7 398 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 398 253.00 | | 7 398 253.00 | 7 398 253.00 |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 399 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741 254.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 367 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 021.00 | 453 920.00 | | 943 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 004.00 | 3 355 969.00 | | 7 399 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974 093.00 | 2 209 725.00 | | 4 974 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 424 911.00 | 1 146 243.00 | | 2 424 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 045 598.00 | | | 40 045 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 646 995.00 | | | 3 646 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 045 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 646 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 398 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 398 603.00 | | | 36 398 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 248.00 | 1 741 254.00 | | 728 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 470.00 | 158 571.00 | | 66 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 779.00 | 1 582 682.00 | | 661 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 451.00 | | 29 809.00 | 482 451.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 34 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 482 451.00 | 34 595.00 | 29 809.00 | 482 451.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 786.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 055 678.00 | 35 055 678.00 | | 35 055 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 340.00 | 336 340.00 | | 336 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 564.00 | 335 564.00 | | 335 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 481.00 | 519 481.00 | | 519 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 470.00 | 1 788 470.00 | | 1 788 470.00 |
VB T. V. A. | 144 518.00 | 144 518.00 | | 144 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 266 915.00 | | | 5 266 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 144 218.00 | | | 6 144 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 113.00 | 1 981 113.00 | | 1 981 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 309 682.00 | 36 309 682.00 | | 36 309 682.00 |