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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 060.00 | 4 004.00 | 6 056.00 | 10 060.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 410.00 | 6 573.00 | 6 837.00 | 13 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 349.00 | 36 070.00 | 27 279.00 | 63 349.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 869.00 | 46 646.00 | 79 222.00 | 125 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 517.00 | | 151 517.00 | 151 517.00 |
BZ Autres créances | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CF Disponibilités | 156 503.00 | | 156 503.00 | 156 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 759.00 | | 322 759.00 | 322 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 628.00 | 46 646.00 | 401 981.00 | 448 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 899.00 | 25 455.00 | | 58 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797.00 | 33 444.00 | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 67 196.00 | 64 399.00 | | 67 196.00 |
DP Provisions pour risques | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 553.00 | 529 143.00 | | 205 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 518.00 | 79 832.00 | | 53 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 572.00 | 608 975.00 | | 319 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 981.00 | 673 374.00 | | 401 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 572.00 | 608 975.00 | | 319 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 285.00 | | 10 583.00 | 115 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 990.00 | | 8 480.00 | 49 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 245.00 | | 2 103.00 | 61 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 699.00 | 16 948.00 | | 29 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | 6 894.00 | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 016.00 | 10 054.00 | | 26 016.00 |