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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 060.00 | 6 831.00 | 3 229.00 | 10 060.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 674.00 | 11 043.00 | 11 631.00 | 22 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 349.00 | 45 210.00 | 18 139.00 | 63 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 133.00 | 63 083.00 | 72 049.00 | 135 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 181 304.00 | | 181 304.00 | 181 304.00 |
CF Disponibilités | 1 842 479.00 | | 1 842 479.00 | 1 842 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 883.00 | | 2 170 883.00 | 2 170 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 015.00 | 63 083.00 | 2 242 932.00 | 2 306 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 696.00 | 58 899.00 | | 61 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 520.00 | 2 797.00 | | 32 520.00 |
DL TOTAL (I) | 99 715.00 | 67 196.00 | | 99 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 214.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 244.00 | 60 500.00 | | 305 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 571.00 | 205 553.00 | | 1 697 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 402.00 | 53 518.00 | | 140 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 217.00 | 319 572.00 | | 2 143 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 932.00 | 401 981.00 | | 2 242 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 973.00 | 319 572.00 | | 2 087 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 869.00 | | 9 264.00 | 125 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 470.00 | | 9 264.00 | 58 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 349.00 | | | 63 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 646.00 | 16 437.00 | | 46 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 577.00 | 7 297.00 | | 10 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 070.00 | 9 140.00 | | 36 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 571.00 | 1 697 571.00 | | 1 697 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 167 124.00 | 167 124.00 | | 167 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 120.00 | | | 251 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VW T.V.A. | 94 469.00 | 94 469.00 | | 94 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 217.00 | 2 087 973.00 | 55 244.00 | 2 143 217.00 |