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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 060.00 | 9 657.00 | 403.00 | 10 060.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 290.00 | 14 264.00 | 30 026.00 | 44 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 349.00 | 50 730.00 | 12 618.00 | 63 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 749.00 | 74 652.00 | 82 097.00 | 156 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 200 761.00 | | 200 761.00 | 200 761.00 |
CF Disponibilités | 1 020 390.00 | | 1 020 390.00 | 1 020 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 492.00 | | 1 243 492.00 | 1 243 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 241.00 | 74 652.00 | 1 325 589.00 | 1 400 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 215.00 | 61 696.00 | | 94 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 056.00 | 32 520.00 | | 492 056.00 |
DL TOTAL (I) | 591 771.00 | 99 715.00 | | 591 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 205.00 | 305 244.00 | | 130 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 629.00 | 1 697 571.00 | | 391 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 983.00 | 140 402.00 | | 211 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 818.00 | 2 143 217.00 | | 733 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 589.00 | 2 242 932.00 | | 1 325 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 818.00 | 2 087 973.00 | | 733 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 869.00 | | 30 880.00 | 125 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 470.00 | | 30 880.00 | 58 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 349.00 | | | 63 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 083.00 | 11 569.00 | | 63 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 873.00 | 6 048.00 | | 17 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 210.00 | 5 520.00 | | 45 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 629.00 | 391 629.00 | | 391 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 803.00 | 165 803.00 | | 165 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 154 957.00 | 154 957.00 | | 154 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 822.00 | 86 822.00 | | 86 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 866.00 | | | 176 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 811.00 | 222 811.00 | | 222 811.00 |
VW T.V.A. | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 818.00 | 733 818.00 | | 733 818.00 |