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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 398.00 | 22 504.00 | 104 894.00 | 127 398.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 893 087.00 | 526 427.00 | 4 366 661.00 | 4 893 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 109 010.00 | | 10 109 010.00 | 10 109 010.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 529 495.00 | 548 931.00 | 14 980 564.00 | 15 529 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 309.00 | 25 368.00 | 372 941.00 | 398 309.00 |
BZ Autres créances | 10 329 464.00 | | 10 329 464.00 | 10 329 464.00 |
CF Disponibilités | 285 026.00 | | 285 026.00 | 285 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 012 799.00 | 25 368.00 | 10 987 431.00 | 11 012 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 142 294.00 | 574 299.00 | 36 567 995.00 | 37 142 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 610 000.00 | 10 000.00 | | 33 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 794.00 | -5 148.00 | | -163 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 140 959.00 | -158 646.00 | | -3 140 959.00 |
DL TOTAL (I) | 30 305 247.00 | -153 794.00 | | 30 305 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 023.00 | 189 900.00 | | 3 689 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798.00 | | | 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 316 929.00 | 100 800.00 | | 2 316 929.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 317 036.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 878.00 | | | 255 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 262 749.00 | 607 736.00 | | 6 262 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 567 995.00 | 453 942.00 | | 36 567 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 362.00 | | 1 147 362.00 | 1 147 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 362.00 | | 1 147 362.00 | 1 147 362.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 368.00 | |
GE Autres charges | | | 60 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 096 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 140 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 362.00 | | | 1 147 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 321.00 | 158 646.00 | | 4 288 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 140 959.00 | -158 646.00 | | -3 140 959.00 |