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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 398.00 | 47 983.00 | 79 414.00 | 127 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 202 429.00 | 2 661 616.00 | 9 540 813.00 | 12 202 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 701 993.00 | | 6 701 993.00 | 6 701 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 431 819.00 | 2 709 600.00 | 22 322 220.00 | 19 431 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 409.00 | 134 155.00 | 832 254.00 | 966 409.00 |
BZ Autres créances | 4 910 314.00 | | 4 910 314.00 | 4 910 314.00 |
CF Disponibilités | 947 714.00 | | 947 714.00 | 947 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 824 438.00 | 134 155.00 | 6 690 283.00 | 6 824 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 256 257.00 | 2 843 755.00 | 29 012 502.00 | 26 256 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 610 000.00 | 33 610 000.00 | | 33 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 304 753.00 | -163 794.00 | | -3 304 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 556 214.00 | -3 140 959.00 | | -4 556 214.00 |
DL TOTAL (I) | 25 749 033.00 | 30 305 247.00 | | 25 749 033.00 |
DP Provisions pour risques | 442 678.00 | | | 442 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 759.00 | | | 497 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 392.00 | 3 689 023.00 | | 1 812 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 798.00 | | 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 987.00 | 2 316 929.00 | | 386 987.00 |
EA Autres dettes | 18 629.00 | 120.00 | | 18 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 386.00 | 255 878.00 | | 547 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 710.00 | 6 262 749.00 | | 2 765 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 012 502.00 | 36 567 995.00 | | 29 012 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 904 777.00 | | 4 904 777.00 | 4 904 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 904 777.00 | | 4 904 777.00 | 4 904 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 904 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 574 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 759.00 | |
GE Autres charges | | | 96 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 438 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 533 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 556 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 777.00 | 1 147 361.00 | | 4 904 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 460 991.00 | 4 288 321.00 | | 9 460 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 556 214.00 | -3 140 959.00 | | -4 556 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 529 495.00 | | 7 309 342.00 | 15 529 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 407 017.00 | | 19 431 819.00 | 3 407 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407 017.00 | | 18 904 422.00 | 3 407 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 398.00 | | | 127 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 002 097.00 | | 7 309 342.00 | 15 002 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 931.00 | 2 160 669.00 | | 548 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 504.00 | 25 480.00 | | 22 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 427.00 | 2 135 190.00 | | 526 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 368.00 | 108 787.00 | | 25 368.00 |
6T Sur comptes clients | 25 368.00 | 108 787.00 | | 25 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 368.00 | 108 787.00 | | 25 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 392.00 | 1 812 392.00 | | 1 812 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 987.00 | 386 987.00 | | 386 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 386.00 | 547 386.00 | | 547 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 805 423.00 | 805 423.00 | | 805 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 986.00 | 160 986.00 | | 160 986.00 |
VB T. V. A. | 603 319.00 | 603 319.00 | | 603 319.00 |
VC Groupe et associés | 4 276 855.00 | 4 276 855.00 | | 4 276 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 724.00 | 6 276 724.00 | | 6 276 724.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 710.00 | 2 765 710.00 | | 2 765 710.00 |