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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 398.00 | 73 463.00 | 53 935.00 | 127 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 857 420.00 | 5 817 658.00 | 11 039 762.00 | 16 857 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 445 131.00 | | 7 445 131.00 | 7 445 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 579 949.00 | 5 891 121.00 | 19 688 828.00 | 25 579 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 066.00 | 416 989.00 | 1 356 077.00 | 1 773 066.00 |
BZ Autres créances | 3 028 234.00 | | 3 028 234.00 | 3 028 234.00 |
CF Disponibilités | 1 269 436.00 | | 1 269 436.00 | 1 269 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 070 736.00 | 416 989.00 | 5 653 747.00 | 6 070 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 650 685.00 | 6 308 109.00 | 25 342 575.00 | 31 650 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 610 000.00 | 33 610 000.00 | | 33 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 860 967.00 | -3 304 753.00 | | -7 860 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 108 322.00 | -4 556 214.00 | | -8 108 322.00 |
DL TOTAL (I) | 17 640 711.00 | 25 749 033.00 | | 17 640 711.00 |
DP Provisions pour risques | 1 007 121.00 | 442 678.00 | | 1 007 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 202.00 | 497 759.00 | | 1 062 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 937.00 | 1 812 392.00 | | 2 942 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 722.00 | 315.00 | | 1 193 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603 392.00 | 386 987.00 | | 1 603 392.00 |
EA Autres dettes | 32 857.00 | 18 629.00 | | 32 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866 755.00 | 547 386.00 | | 866 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 639 663.00 | 2 765 710.00 | | 6 639 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 342 575.00 | 29 012 502.00 | | 25 342 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 959 979.00 | | 8 959 979.00 | 8 959 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 959 979.00 | | 8 959 979.00 | 8 959 979.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 959 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 432 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564 443.00 | |
GE Autres charges | | | 633 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 297 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 337 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 354 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753 882.00 | | | 753 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 882.00 | | | 753 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753 882.00 | | | -753 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 959 979.00 | 4 904 777.00 | | 8 959 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 068 301.00 | 9 460 991.00 | | 17 068 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 108 322.00 | -4 556 214.00 | | -8 108 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 431 819.00 | | 13 729 665.00 | 19 431 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 633 344.00 | 1 948 191.00 | 25 579 949.00 | 5 633 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 633 344.00 | 1 948 191.00 | 24 302 551.00 | 5 633 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 398.00 | | | 127 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 904 422.00 | | 12 979 665.00 | 18 904 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 750 000.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 600.00 | 5 129 713.00 | 1 948 191.00 | 2 709 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 983.00 | 25 480.00 | | 47 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 616.00 | 5 104 233.00 | 1 948 191.00 | 2 661 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 155.00 | 282 833.00 | | 134 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 155.00 | 282 833.00 | | 134 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 155.00 | 282 833.00 | | 134 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 937.00 | 2 942 937.00 | | 2 942 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603 392.00 | 1 603 392.00 | | 1 603 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 866 755.00 | 866 755.00 | | 866 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 066.00 | 1 773 066.00 | | 1 773 066.00 |
VB T. V. A. | 2 038 336.00 | 2 038 336.00 | | 2 038 336.00 |
VC Groupe et associés | 959 757.00 | 959 757.00 | | 959 757.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951 300.00 | 5 951 300.00 | | 5 951 300.00 |
VW T.V.A. | 1 193 722.00 | 1 193 722.00 | | 1 193 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 639 663.00 | 6 639 663.00 | | 6 639 663.00 |