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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 740 109.00 | 287 110.00 | 14 452 999.00 | 14 740 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 002.00 | | 204 002.00 | 204 002.00 |
BZ Autres créances | 1 039 457.00 | | 1 039 457.00 | 1 039 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 639.00 | | 1 552 639.00 | 1 552 639.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 946 422.00 | | 3 946 422.00 | 3 946 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 327 884.00 | 287 110.00 | 20 040 774.00 | 20 327 884.00 |
CU Autres participations | 14 740 109.00 | 287 110.00 | 14 452 999.00 | 14 740 109.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 714.00 | | 88 714.00 | 88 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 111 000.00 | 3 111 000.00 | | 3 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 857.00 | -351 626.00 | | -228 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971.00 | 122 770.00 | | -971.00 |
DK Provisions réglementées | 158 224.00 | 119 613.00 | | 158 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 397.00 | 3 001 757.00 | | 3 039 397.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 551 453.00 | 11 375 683.00 | | 11 551 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 201.00 | 5 480 170.00 | | 5 026 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 993.00 | 545 901.00 | | 268 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 292.00 | 59 711.00 | | 23 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 807.00 | 188 999.00 | | 128 807.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 001 378.00 | 17 650 463.00 | | 17 001 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 040 774.00 | 20 652 220.00 | | 20 040 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 593.00 | | | 268 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 445.00 | 291 733.00 | 1 039 178.00 | 747 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 445.00 | 291 733.00 | 1 039 178.00 | 747 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 536.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 534 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 140.00 | 116 000.00 | | 41 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 600.00 | 74 250.00 | | 60 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 739.00 | 190 250.00 | | 101 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 750.00 | -190 250.00 | | -79 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 524.00 | -68 330.00 | | -115 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 251.00 | 2 112 534.00 | | 1 605 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 222.00 | 1 989 765.00 | | 1 606 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971.00 | 122 770.00 | | -971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 808 359.00 | | | 14 808 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 250.00 | 14 740 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 250.00 | 14 740 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 808 359.00 | | | 14 808 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 613.00 | 60 600.00 | 21 990.00 | 119 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 110.00 | | | 287 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 723.00 | 60 600.00 | 21 990.00 | 406 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 551 453.00 | | 351 640.00 | 11 551 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 204 002.00 | 204 002.00 | | 204 002.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 923.00 | 1 032 923.00 | | 1 032 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 201.00 | 454 201.00 | 3 632 000.00 | 5 026 201.00 |
VI Groupe et associés | 268 993.00 | 268 993.00 | | 268 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 459.00 | 1 243 459.00 | | 1 243 459.00 |
VW T.V.A. | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 001 378.00 | 877 925.00 | 3 983 640.00 | 17 001 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |