| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 736 635.00 | 289 832.00 | 14 446 803.00 | 14 736 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 604.00 | | 106 604.00 | 106 604.00 |
BZ Autres créances | 3 748 147.00 | | 3 748 147.00 | 3 748 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 557 136.00 | | 557 136.00 | 557 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 886.00 | | 4 711 886.00 | 4 711 886.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 412 331.00 | | 3 412 331.00 | 3 412 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 934 780.00 | 289 832.00 | 22 644 948.00 | 22 934 780.00 |
CU Autres participations | 14 733 913.00 | 287 110.00 | 14 446 803.00 | 14 733 913.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 929.00 | | 73 929.00 | 73 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 111 000.00 | 3 111 000.00 | | 3 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
DH Report à nouveau | -229 827.00 | -228 857.00 | | -229 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 792.00 | -971.00 | | 427 792.00 |
DK Provisions réglementées | 218 823.00 | 158 224.00 | | 218 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559 978.00 | 3 039 397.00 | | 3 559 978.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 727 223.00 | 11 551 453.00 | | 11 727 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 876 702.00 | 5 026 201.00 | | 6 876 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 259.00 | 268 993.00 | | 263 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 988.00 | 23 292.00 | | 26 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 897.00 | 128 807.00 | | 144 897.00 |
EA Autres dettes | 45 902.00 | 2 632.00 | | 45 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 084 971.00 | 17 001 378.00 | | 19 084 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 644 948.00 | 20 040 774.00 | | 22 644 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 259.00 | | | 263 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 212.00 | 262 121.00 | 1 010 333.00 | 748 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 212.00 | 262 121.00 | 1 010 333.00 | 748 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 786.00 | |
GE Autres charges | | | 7 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 534 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 600.00 | 101 739.00 | | 60 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 600.00 | -79 750.00 | | -60 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 848.00 | -115 524.00 | | -98 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 595.00 | 1 605 251.00 | | 1 890 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 804.00 | 1 606 222.00 | | 1 462 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 792.00 | -971.00 | | 427 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 740 109.00 | | 2 722.00 | 14 740 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 196.00 | 14 736 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 196.00 | 14 736 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 740 109.00 | | 2 722.00 | 14 740 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 423.00 | | 1 701.00 | 4 423.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 224.00 | 60 600.00 | | 158 224.00 |
6T Sur comptes clients | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 935.00 | | 8 103.00 | 297 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 158.00 | 60 600.00 | 8 103.00 | 456 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 727 223.00 | | | 11 727 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
UP Prêts | 2 722.00 | 1 550.00 | 1 172.00 | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 106 604.00 | 106 604.00 | | 106 604.00 |
VB T. V. A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VC Groupe et associés | 3 713 766.00 | 3 713 766.00 | | 3 713 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 876 702.00 | 912 702.00 | 5 964 000.00 | 6 876 702.00 |
VI Groupe et associés | 263 259.00 | 263 259.00 | | 263 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 950.00 | 20 550.00 | 2 400.00 | 22 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 472.00 | 3 853 900.00 | 3 572.00 | 3 857 472.00 |
VW T.V.A. | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 084 971.00 | 1 393 748.00 | 5 964 000.00 | 19 084 971.00 |