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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 736 635.00 | 289 832.00 | 14 446 803.00 | 14 736 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 895.00 | | 172 895.00 | 172 895.00 |
BZ Autres créances | 3 560 240.00 | | 3 560 240.00 | 3 560 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CF Disponibilités | 765 267.00 | | 765 267.00 | 765 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 591.00 | | 4 515 591.00 | 4 515 591.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 878 240.00 | | 2 878 240.00 | 2 878 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 189 609.00 | 289 832.00 | 21 899 777.00 | 22 189 609.00 |
CU Autres participations | 14 733 913.00 | 287 110.00 | 14 446 803.00 | 14 733 913.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 111 000.00 | 3 111 000.00 | | 3 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
DH Report à nouveau | 188 066.00 | -229 827.00 | | 188 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 007.00 | 427 792.00 | | 196 007.00 |
DK Provisions réglementées | 279 423.00 | 218 823.00 | | 279 423.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 584.00 | 3 559 978.00 | | 3 816 584.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 902 993.00 | 11 727 223.00 | | 11 902 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 002 237.00 | 6 876 702.00 | | 6 002 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 550.00 | 263 259.00 | | 20 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 672.00 | 26 988.00 | | 32 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 741.00 | 144 897.00 | | 124 741.00 |
EA Autres dettes | | 45 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 083 192.00 | 19 084 971.00 | | 18 083 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 899 777.00 | 22 644 948.00 | | 21 899 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 203.00 | 319 817.00 | 1 164 020.00 | 844 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 203.00 | 319 817.00 | 1 164 020.00 | 844 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 786.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 534 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 091.00 | | | 311 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 691.00 | 60 600.00 | | 371 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 691.00 | -60 600.00 | | -371 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 809.00 | -98 848.00 | | -117 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 333.00 | 1 890 595.00 | | 1 968 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 326.00 | 1 462 804.00 | | 1 772 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 007.00 | 427 792.00 | | 196 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 3 412 331.00 | | 534 091.00 | 3 412 331.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 929.00 | | 14 786.00 | 73 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 823.00 | 60 600.00 | | 218 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 832.00 | | | 289 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 655.00 | 60 600.00 | | 508 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 902 993.00 | | | 11 902 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
UX Autres créances clients | 172 895.00 | 172 895.00 | | 172 895.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VC Groupe et associés | 3 531 465.00 | 3 531 465.00 | | 3 531 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 002 237.00 | 1 331 387.00 | 4 670 849.00 | 6 002 237.00 |
VI Groupe et associés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 950.00 | 20 550.00 | 2 400.00 | 22 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 135.00 | 3 730 735.00 | 2 400.00 | 3 733 135.00 |
VW T.V.A. | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 083 192.00 | 1 509 350.00 | 4 670 849.00 | 18 083 192.00 |