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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 263.00 | | 483 263.00 | 483 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104.00 | 2 055.00 | 1 048.00 | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 630.00 | 27 209.00 | 64 420.00 | 91 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 997.00 | 29 265.00 | 548 732.00 | 577 997.00 |
BT Marchandises | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 540.00 | | 124 540.00 | 124 540.00 |
BZ Autres créances | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
CF Disponibilités | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 983.00 | | 230 983.00 | 230 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 981.00 | 29 265.00 | 779 716.00 | 808 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DH Report à nouveau | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 992.00 | 22 520.00 | | 97 992.00 |
DL TOTAL (I) | 180 513.00 | 82 520.00 | | 180 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 792.00 | 293 076.00 | | 343 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 761.00 | 99 219.00 | | 100 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 483.00 | 54 022.00 | | 65 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 166.00 | 60 886.00 | | 89 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 202.00 | 507 204.00 | | 599 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 716.00 | 589 724.00 | | 779 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 262.00 | 265 484.00 | | 325 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 344.00 | | 125 359.00 | 453 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 577 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 94 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 285.00 | | 115 978.00 | 367 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 059.00 | | 9 381.00 | 86 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 105.00 | 14 866.00 | 707.00 | 15 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 105.00 | 14 866.00 | 707.00 | 15 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 124 540.00 | 124 540.00 | | 124 540.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 013.00 | 178 013.00 | | 178 013.00 |