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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 263.00 | | 483 263.00 | 483 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104.00 | 2 795.00 | 308.00 | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 630.00 | 41 432.00 | 50 198.00 | 91 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 997.00 | 44 227.00 | 533 769.00 | 577 997.00 |
BT Marchandises | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 742.00 | | 90 742.00 | 90 742.00 |
BZ Autres créances | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
CF Disponibilités | 261 114.00 | | 261 114.00 | 261 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 030.00 | | 430 030.00 | 430 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 028.00 | 44 227.00 | 963 800.00 | 1 008 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 126.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 513.00 | 21 394.00 | | 114 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 083.00 | 97 992.00 | | 75 083.00 |
DL TOTAL (I) | 255 596.00 | 180 513.00 | | 255 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 180.00 | 343 792.00 | | 459 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 774.00 | 100 761.00 | | 101 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 345.00 | 65 483.00 | | 73 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 902.00 | 89 166.00 | | 73 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 203.00 | 599 202.00 | | 708 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 800.00 | 779 716.00 | | 963 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 555.00 | 325 262.00 | | 469 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 997.00 | | | 577 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 263.00 | | | 483 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 734.00 | | | 94 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 265.00 | 14 962.00 | | 29 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 265.00 | 14 962.00 | | 29 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 90 742.00 | 90 742.00 | | 90 742.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 115.00 | 138 115.00 | | 138 115.00 |