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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 263.00 | | 483 263.00 | 483 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 573.00 | 4 829.00 | 6 743.00 | 11 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 778.00 | 56 708.00 | 40 070.00 | 96 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 613.00 | 61 537.00 | 530 076.00 | 591 613.00 |
BT Marchandises | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 413.00 | | 123 413.00 | 123 413.00 |
BZ Autres créances | 63 125.00 | | 63 125.00 | 63 125.00 |
CF Disponibilités | 397 755.00 | | 397 755.00 | 397 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 634.00 | | 629 634.00 | 629 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 247.00 | 61 537.00 | 1 159 710.00 | 1 221 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 206.00 | | | 237 206.00 |
DL TOTAL (I) | 492 803.00 | | | 492 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 247.00 | | | 371 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 392.00 | | | 143 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 907.00 | | | 666 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 710.00 | | | 1 159 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 994.00 | | | 429 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 997.00 | | 13 615.00 | 577 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 263.00 | | | 483 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 734.00 | | 13 615.00 | 94 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 227.00 | 17 309.00 | | 44 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 227.00 | 17 309.00 | | 44 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 123 412.00 | 123 412.00 | | 123 412.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 347.00 | 187 347.00 | | 187 347.00 |