| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 125.00 | 21 295.00 | 27 830.00 | 49 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 15 861.00 | 34 139.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 211 071.00 | 20 797.00 | 190 274.00 | 211 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 044.00 | 2 741.00 | 16 303.00 | 19 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 990.00 | 41 372.00 | 37 619.00 | 78 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 931.00 | 102 066.00 | 315 865.00 | 417 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 355 939.00 | 965.00 | 354 973.00 | 355 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BZ Autres créances | 86 944.00 | | 86 944.00 | 86 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 256.00 | 2 588.00 | 248 668.00 | 251 256.00 |
CF Disponibilités | 83 756.00 | | 83 756.00 | 83 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 003.00 | 3 553.00 | 801 450.00 | 805 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 934.00 | 105 619.00 | 1 117 315.00 | 1 222 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 170.00 | 24 407.00 | | 21 170.00 |
DL TOTAL (I) | 345 577.00 | 324 407.00 | | 345 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 208.00 | 328 781.00 | | 277 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 071.00 | 10 157.00 | | 13 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 692.00 | 518 921.00 | | 378 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 597.00 | 65 665.00 | | 100 597.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 69 441.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 738.00 | 992 964.00 | | 771 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 315.00 | 1 317 371.00 | | 1 117 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 972 217.00 | | 2 972 217.00 | 2 972 217.00 |
FG Production vendue services | 291 281.00 | | 291 281.00 | 291 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 498.00 | | 3 263 498.00 | 3 263 498.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 164 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 2 817.00 | | 3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 543.00 | 2 807 577.00 | | 3 291 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 374.00 | 2 783 169.00 | | 3 270 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 170.00 | 24 407.00 | | 21 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 839.00 | | 18 092.00 | 406 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 935.00 | | 7 190.00 | 48 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 417 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 000.00 | 49 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 203.00 | | 10 902.00 | 298 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 443.00 | 55 622.00 | | 46 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 470.00 | 9 825.00 | | 11 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 861.00 | 10 000.00 | | 5 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 112.00 | 35 797.00 | | 29 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 965.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 553.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 692.00 | 378 692.00 | | 378 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VB T. V. A. | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 208.00 | 52 522.00 | 219 932.00 | 277 208.00 |
VI Groupe et associés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VP Divers | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 753.00 | 114 053.00 | 9 700.00 | 123 753.00 |
VW T.V.A. | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 738.00 | 547 052.00 | 219 932.00 | 771 738.00 |