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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 125.00 | 40 945.00 | 8 180.00 | 49 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 35 861.00 | 14 139.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 211 071.00 | 41 904.00 | 169 167.00 | 211 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 734.00 | 7 388.00 | 21 346.00 | 28 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 787.00 | 68 851.00 | 12 936.00 | 81 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 417.00 | 194 949.00 | 235 468.00 | 430 417.00 |
BT Marchandises | 461 577.00 | 2 595.00 | 458 982.00 | 461 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BZ Autres créances | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 626.00 | | 201 626.00 | 201 626.00 |
CF Disponibilités | 459 154.00 | | 459 154.00 | 459 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 142.00 | 2 595.00 | 1 221 547.00 | 1 224 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 559.00 | 197 543.00 | 1 457 015.00 | 1 654 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 735.00 | 2 279.00 | | 8 735.00 |
DH Report à nouveau | 140 965.00 | 43 298.00 | | 140 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 033.00 | 129 123.00 | | 82 033.00 |
DL TOTAL (I) | 531 733.00 | 474 700.00 | | 531 733.00 |
DP Provisions pour risques | 150.00 | 594.00 | | 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 150.00 | 594.00 | | 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 178.00 | 653 161.00 | | 199 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 278.00 | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 818.00 | 759 701.00 | | 612 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 752.00 | 145 496.00 | | 97 752.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 2 452.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 132.00 | 1 561 087.00 | | 925 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 015.00 | 2 036 381.00 | | 1 457 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 884 304.00 | | 3 884 304.00 | 3 884 304.00 |
FD Production vendue biens | -9 753.00 | | -9 753.00 | -9 753.00 |
FG Production vendue services | 135 907.00 | | 135 907.00 | 135 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 458.00 | | 4 010 458.00 | 4 010 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 943 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 149.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 554.00 | 43 466.00 | | 22 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 686.00 | 3 904 820.00 | | 4 040 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 652.00 | 3 775 696.00 | | 3 958 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 033.00 | 129 123.00 | | 82 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 892.00 | 6 525.00 | | 423 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 417.00 | | | 430 417.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 592.00 | | | 321 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 067.00 | 6 525.00 | | 315 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 399.00 | 41 549.00 | | 153 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 120.00 | 9 825.00 | | 31 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 861.00 | 10 000.00 | | 25 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 418.00 | 21 724.00 | | 96 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594.00 | | 444.00 | 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 940.00 | | 1 345.00 | 3 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 940.00 | | 1 346.00 | 3 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 534.00 | | 1 790.00 | 4 534.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 818.00 | 612 818.00 | | 612 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 178.00 | 53 957.00 | 145 221.00 | 199 178.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 982.00 | | | 452 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 485.00 | 101 785.00 | 9 700.00 | 111 485.00 |
VW T.V.A. | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 222.00 | 768 001.00 | 145 221.00 | 913 222.00 |