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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 125.00 | 31 120.00 | 18 005.00 | 49 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 25 861.00 | 24 139.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 211 071.00 | 31 350.00 | 179 721.00 | 211 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 179.00 | 4 490.00 | 18 690.00 | 23 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 817.00 | 60 578.00 | 20 238.00 | 80 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 892.00 | 153 399.00 | 270 493.00 | 423 892.00 |
BT Marchandises | 410 298.00 | 3 940.00 | 406 358.00 | 410 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
BZ Autres créances | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 474.00 | | 251 474.00 | 251 474.00 |
CF Disponibilités | 981 965.00 | | 981 965.00 | 981 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 829.00 | 3 940.00 | 1 765 888.00 | 1 769 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 721.00 | 157 340.00 | 2 036 381.00 | 2 193 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DG Autres réserves | | 24 407.00 | | |
DH Report à nouveau | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 123.00 | 21 170.00 | | 129 123.00 |
DL TOTAL (I) | 474 700.00 | 345 577.00 | | 474 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 594.00 | | | 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 594.00 | | | 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 161.00 | 277 208.00 | | 653 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 13 071.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 701.00 | 378 692.00 | | 759 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 496.00 | 100 597.00 | | 145 496.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 2 170.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 087.00 | 771 738.00 | | 1 561 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 381.00 | 1 117 315.00 | | 2 036 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 674 197.00 | | 3 674 197.00 | 3 674 197.00 |
FD Production vendue biens | -4 023.00 | | -4 023.00 | -4 023.00 |
FG Production vendue services | 219 540.00 | | 219 540.00 | 219 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 714.00 | | 3 889 714.00 | 3 889 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 197 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 1 070.00 | | 1 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 1 070.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | -1 070.00 | | -1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 466.00 | 3 794.00 | | 43 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 820.00 | 3 291 543.00 | | 3 904 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 696.00 | 3 270 374.00 | | 3 775 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 123.00 | 21 170.00 | | 129 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 931.00 | 5 962.00 | | 417 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 892.00 | | | 423 892.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 067.00 | | | 315 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 105.00 | 5 962.00 | | 309 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 066.00 | 51 334.00 | | 102 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 295.00 | 9 825.00 | | 21 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 861.00 | 10 000.00 | | 15 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 909.00 | 31 509.00 | | 64 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 594.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 965.00 | 3 940.00 | 965.00 | 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 553.00 | 3 940.00 | 3 553.00 | 3 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 553.00 | 4 534.00 | 3 553.00 | 3 553.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 940.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 701.00 | 759 701.00 | | 759 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 161.00 | 453 983.00 | 199 178.00 | 653 161.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 791.00 | 126 091.00 | 9 700.00 | 135 791.00 |
VW T.V.A. | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 087.00 | 1 361 909.00 | 199 178.00 | 1 561 087.00 |