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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 270.00 | | 991 270.00 | 991 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 730.00 | 5 100.00 | 3 629.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 5 100.00 | 994 899.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 641.00 | | 549 641.00 | 549 641.00 |
BZ Autres créances | 41 351.00 | | 41 351.00 | 41 351.00 |
CF Disponibilités | 1 288 521.00 | | 1 288 521.00 | 1 288 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 514.00 | | 1 879 514.00 | 1 879 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 514.00 | 5 100.00 | 2 874 413.00 | 2 879 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 770.00 | | | 921 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 770.00 | | | 1 296 770.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 271 797.00 | | | 271 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 080.00 | | | 211 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 572.00 | | | 133 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 123.00 | | | 563 123.00 |
EA Autres dettes | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 642.00 | | | 1 577 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 413.00 | | | 2 874 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 830.00 | | | 1 154 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 466.00 | 2 541 160.00 | 3 633 626.00 | 1 092 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 466.00 | 2 541 160.00 | 3 633 626.00 | 1 092 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 527.00 | | | -13 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 945.00 | | | 375 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 664.00 | | | 3 665 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 893.00 | | | 2 743 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 770.00 | | | 921 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 271 797.00 | 21 797.00 | 250 000.00 | 271 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 572.00 | 133 572.00 | | 133 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 124.00 | 563 124.00 | | 563 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 069.00 | 398 069.00 | | 398 069.00 |
UX Autres créances clients | 549 642.00 | 549 642.00 | | 549 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 921.00 | 38 109.00 | 156 201.00 | 210 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -460 753.00 | | | -460 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 993.00 | 590 993.00 | | 590 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 643.00 | 1 154 831.00 | 406 201.00 | 1 577 643.00 |