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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 270.00 | | 991 270.00 | 991 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 326.00 | 9 893.00 | 7 432.00 | 17 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 796.00 | 9 893.00 | 1 001 902.00 | 1 011 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 877.00 | | 667 877.00 | 667 877.00 |
BZ Autres créances | 305 284.00 | | 305 284.00 | 305 284.00 |
CF Disponibilités | 1 717 552.00 | | 1 717 552.00 | 1 717 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 532.00 | | 2 704 532.00 | 2 704 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 329.00 | 9 893.00 | 3 706 435.00 | 3 716 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 895 911.00 | | | 1 895 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 210.00 | | | 389 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 621.00 | | | 2 697 621.00 |
DP Provisions pour risques | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 790.00 | | | 134 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 106.00 | | | 140 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 434.00 | | | 395 434.00 |
EA Autres dettes | 134 353.00 | | | 134 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 185.00 | | | 1 007 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 435.00 | | | 3 706 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 575.00 | | | 911 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 258.00 | 2 328 300.00 | 3 319 559.00 | 991 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 258.00 | 2 328 300.00 | 3 319 559.00 | 991 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 001.00 | | | 134 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 303.00 | | | 3 339 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 093.00 | | | 2 950 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 210.00 | | | 389 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 249.00 | | 7 547.00 | 1 004 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 270.00 | | | 991 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 779.00 | | 7 547.00 | 9 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 047.00 | 1 847.00 | | 8 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 047.00 | 1 847.00 | | 8 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 634.00 | 1 629.00 | 2 634.00 | 2 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634.00 | 1 629.00 | 2 634.00 | 2 634.00 |
UG ‐ Financières | | 1 629.00 | 2 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 107.00 | 140 107.00 | | 140 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 434.00 | 395 434.00 | | 395 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 853.00 | 336 853.00 | | 336 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 305 284.00 | 305 284.00 | | 305 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667 877.00 | 667 877.00 | | 667 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 541.00 | 38 931.00 | 95 610.00 | 134 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 379.00 | | | 288 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 180.00 | 986 980.00 | 3 200.00 | 990 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 185.00 | 911 575.00 | 95 610.00 | 1 007 185.00 |