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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 270.00 | | 991 270.00 | 991 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 779.00 | 8 046.00 | 1 732.00 | 9 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 249.00 | 8 046.00 | 996 202.00 | 1 004 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 239.00 | | 1 529 239.00 | 1 529 239.00 |
BZ Autres créances | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CF Disponibilités | 1 734 109.00 | | 1 734 109.00 | 1 734 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 238.00 | | 3 314 238.00 | 3 314 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 487.00 | 8 046.00 | 4 310 440.00 | 4 318 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 884 270.00 | | | 884 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 640.00 | | | 1 011 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 411.00 | | | 2 308 411.00 |
DP Provisions pour risques | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 201.00 | | | 427 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 987.00 | | | 171 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 442.00 | | | 621 442.00 |
EA Autres dettes | 486 263.00 | | | 486 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 394.00 | | | 1 999 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 440.00 | | | 4 310 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 945.00 | | | 1 864 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 523.00 | 2 707 767.00 | 3 698 291.00 | 990 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 523.00 | 2 707 767.00 | 3 698 291.00 | 990 523.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 558.00 | | | 387 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 726.00 | | | 3 705 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 085.00 | | | 2 694 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 640.00 | | | 1 011 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 4 249.00 | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 270.00 | | | 991 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 730.00 | | 1 049.00 | 8 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101.00 | 2 946.00 | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 101.00 | 2 946.00 | | 5 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 634.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 987.00 | 171 987.00 | | 171 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 442.00 | 621 442.00 | | 621 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 764.00 | 778 764.00 | | 778 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 240.00 | 1 529 240.00 | | 1 529 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 950.00 | 288 501.00 | 134 449.00 | 422 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 941.00 | | | 287 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 484.00 | 1 578 284.00 | 3 200.00 | 1 581 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 395.00 | 1 864 946.00 | 134 449.00 | 1 999 395.00 |