| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 914.00 | | 450 914.00 | 450 914.00 |
CU Autres participations | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 239.00 | 5 382.00 | | 102 239.00 |
DL TOTAL (I) | 112 621.00 | 10 382.00 | | 112 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 835.00 | 215 680.00 | | 294 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753.00 | 2 400.00 | | 3 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 891.00 | 22 939.00 | | 35 891.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | 203 814.00 | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 292.00 | 444 933.00 | | 338 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 914.00 | 455 315.00 | | 450 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 585.00 | 312 148.00 | | 193 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 880.00 | | 287 880.00 | 287 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 880.00 | | 287 880.00 | 287 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 2 154.00 | | 4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 680.00 | 134 846.00 | | 373 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 441.00 | 129 465.00 | | 271 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 239.00 | 5 382.00 | | 102 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 850.00 | 66 284.00 | 95 566.00 | 161 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 985.00 | 83 844.00 | 49 141.00 | 132 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 083.00 | | | 121 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VW T.V.A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 292.00 | 193 585.00 | 144 707.00 | 338 292.00 |