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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 268.00 | 1 772.00 | 6 496.00 | 8 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 068.00 | 1 772.00 | 1 544 296.00 | 1 546 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CF Disponibilités | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 595.00 | 1 772.00 | 1 586 823.00 | 1 588 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 1 436 900.00 | | 1 436 900.00 | 1 436 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 942.00 | 107 121.00 | | 172 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 014.00 | 65 821.00 | | 82 014.00 |
DL TOTAL (I) | 260 455.00 | 178 442.00 | | 260 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 054.00 | 289 946.00 | | 1 106 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 786.00 | 10 480.00 | | 71 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 2 400.00 | | 16 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 326.00 | 89 662.00 | | 132 326.00 |
EA Autres dettes | | -60 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 326 368.00 | 353 478.00 | | 1 326 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 823.00 | 531 920.00 | | 1 586 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 122.00 | | 366 122.00 | 366 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 122.00 | | 366 122.00 | 366 122.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 605.00 | 20 547.00 | | 23 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 122.00 | 330 880.00 | | 366 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 109.00 | 265 059.00 | | 284 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 014.00 | 65 821.00 | | 82 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 968.00 | | 1 056 100.00 | 489 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 268.00 | | 200.00 | 8 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 700.00 | | 1 055 900.00 | 481 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 1 430.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 1 430.00 | | 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 054.00 | 92 594.00 | 621 460.00 | 1 106 054.00 |
VI Groupe et associés | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 816.00 | | | 163 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 543.00 | 22 843.00 | 100 700.00 | 123 543.00 |
VW T.V.A. | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 368.00 | 312 908.00 | 621 460.00 | 1 326 368.00 |