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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 268.00 | 342.00 | 7 926.00 | 8 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 968.00 | 342.00 | 489 626.00 | 489 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 588.00 | | 87 588.00 | 87 588.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 294.00 | | 102 294.00 | 102 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 262.00 | 342.00 | 591 920.00 | 592 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 456 700.00 | | 456 700.00 | 456 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 121.00 | 4 882.00 | | 107 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 821.00 | 102 239.00 | | 65 821.00 |
DL TOTAL (I) | 178 442.00 | 112 621.00 | | 178 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 946.00 | 294 835.00 | | 289 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 753.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 662.00 | 35 891.00 | | 89 662.00 |
EA Autres dettes | | 3 814.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 478.00 | 338 292.00 | | 413 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 920.00 | 450 914.00 | | 591 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 410.00 | 193 585.00 | | 281 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 880.00 | 14 000.00 | 330 880.00 | 316 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 880.00 | 14 000.00 | 330 880.00 | 316 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 547.00 | 4 091.00 | | 20 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 880.00 | 373 680.00 | | 330 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 059.00 | 271 441.00 | | 265 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 821.00 | 102 239.00 | | 65 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 500.00 | | 77 468.00 | 412 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 500.00 | | 69 200.00 | 412 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 889.00 | 66 821.00 | 62 068.00 | 128 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 057.00 | 91 057.00 | 70 000.00 | 161 057.00 |
VI Groupe et associés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 158.00 | 113 158.00 | | 113 158.00 |
VW T.V.A. | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 478.00 | 281 410.00 | 132 068.00 | 413 478.00 |