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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 750.00 | 250.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 190.00 | 4 379.00 | 6 812.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 190.00 | 5 129.00 | 52 062.00 | 57 190.00 |
BT Marchandises | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 196.00 | 5 129.00 | 102 067.00 | 107 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 735.00 | | | -40 735.00 |
DL TOTAL (I) | -39 735.00 | | | -39 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 176.00 | | | 90 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 803.00 | | | 141 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 067.00 | | | 102 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 372.00 | | | 105 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 617.00 | 25.00 | 257 642.00 | 257 617.00 |
FG Production vendue services | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 001.00 | 25.00 | 258 026.00 | 258 001.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 088.00 | | | 258 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 823.00 | | | 298 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 735.00 | | | -40 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 57 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 12 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 129.00 | 2 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 129.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 176.00 | 90 176.00 | | 90 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 286.00 | 11 855.00 | 36 431.00 | 48 286.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 803.00 | 105 372.00 | 36 431.00 | 141 803.00 |