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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 834.00 | 1 004.00 | 11 830.00 | 12 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 724.00 | 8 524.00 | 3 200.00 | 11 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 558.00 | 9 528.00 | 60 030.00 | 69 558.00 |
BT Marchandises | 40 106.00 | 1 607.00 | 38 499.00 | 40 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CF Disponibilités | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 070.00 | 1 607.00 | 60 463.00 | 62 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 628.00 | 11 135.00 | 120 493.00 | 131 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 279.00 | -40 735.00 | | -69 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 080.00 | -28 544.00 | | -22 080.00 |
DK Provisions réglementées | 276.00 | | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | -90 084.00 | -68 279.00 | | -90 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 472.00 | 42 487.00 | | 30 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 939.00 | 126 365.00 | | 175 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 118.00 | 5 039.00 | | 4 118.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 577.00 | 173 892.00 | | 210 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 493.00 | 105 612.00 | | 120 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 314.00 | 143 460.00 | | 192 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 80.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 723.00 | | 164 723.00 | 164 723.00 |
FG Production vendue services | -936.00 | | -936.00 | -936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 787.00 | | 163 787.00 | 163 787.00 |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 655.00 | 141 219.00 | | 165 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 736.00 | 169 763.00 | | 187 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 080.00 | -28 544.00 | | -22 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 724.00 | | 11 834.00 | 57 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 724.00 | | 11 834.00 | 12 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 302.00 | 1 226.00 | | 8 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 302.00 | 1 226.00 | | 8 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 276.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 471.00 | 136.00 | | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | 136.00 | | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | 412.00 | | 1 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 939.00 | 175 939.00 | | 175 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 360.00 | 12 098.00 | 18 263.00 | 30 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 577.00 | 192 314.00 | 18 263.00 | 210 577.00 |