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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 724.00 | 7 302.00 | 4 422.00 | 11 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 724.00 | 8 302.00 | 49 422.00 | 57 724.00 |
BT Marchandises | 35 836.00 | 1 471.00 | 34 365.00 | 35 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CF Disponibilités | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 661.00 | 1 471.00 | 56 190.00 | 57 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 385.00 | 9 773.00 | 105 612.00 | 115 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 735.00 | | | -40 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 544.00 | -40 735.00 | | -28 544.00 |
DL TOTAL (I) | -68 279.00 | -39 735.00 | | -68 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 487.00 | 48 417.00 | | 42 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 365.00 | 90 176.00 | | 126 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 039.00 | 2 884.00 | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 892.00 | 141 803.00 | | 173 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 612.00 | 102 067.00 | | 105 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 460.00 | 105 372.00 | | 143 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 018.00 | | 141 018.00 | 141 018.00 |
FG Production vendue services | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 209.00 | | 141 209.00 | 141 209.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 219.00 | 258 088.00 | | 141 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 763.00 | 298 823.00 | | 169 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 544.00 | -40 735.00 | | -28 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 190.00 | | 534.00 | 57 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 190.00 | | 534.00 | 12 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129.00 | 3 173.00 | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | 3 173.00 | | 5 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 365.00 | 126 365.00 | | 126 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 359.00 | 11 927.00 | 30 432.00 | 42 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 892.00 | 143 460.00 | 30 432.00 | 173 892.00 |