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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 750.00 | 250.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 905.00 | 5 836.00 | 5 069.00 | 10 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 905.00 | 6 586.00 | 90 319.00 | 96 905.00 |
BT Marchandises | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BZ Autres créances | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CF Disponibilités | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 105.00 | | 130 105.00 | 130 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 010.00 | 6 586.00 | 220 425.00 | 227 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
DL TOTAL (I) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 059.00 | | | 120 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 518.00 | | | 205 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 425.00 | | | 220 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 969.00 | | 468 969.00 | 468 969.00 |
FG Production vendue services | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 579.00 | | 470 579.00 | 470 579.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 584.00 | | | 470 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 678.00 | | | 456 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 96 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 11 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 905.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 586.00 | 2 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 586.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 059.00 | 120 059.00 | | 120 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 429.00 | 17 783.00 | 54 646.00 | 72 429.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 519.00 | 150 872.00 | 54 646.00 | 205 519.00 |