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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 905.00 | 7 976.00 | 2 929.00 | 10 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 905.00 | 8 976.00 | 87 929.00 | 96 905.00 |
BT Marchandises | 53 272.00 | 1 250.00 | 52 022.00 | 53 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BZ Autres créances | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CF Disponibilités | 76 551.00 | | 76 551.00 | 76 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 993.00 | 1 250.00 | 141 743.00 | 142 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 898.00 | 10 226.00 | 229 672.00 | 239 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 992.00 | 13 906.00 | | 18 992.00 |
DL TOTAL (I) | 33 898.00 | 14 906.00 | | 33 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 735.00 | 72 612.00 | | 63 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 838.00 | 120 059.00 | | 119 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 201.00 | 12 370.00 | | 12 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 774.00 | 205 519.00 | | 195 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 672.00 | 220 425.00 | | 229 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 126.00 | 150 872.00 | | 150 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 123.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 769.00 | | 300 769.00 | 300 769.00 |
FG Production vendue services | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 159.00 | | 301 159.00 | 301 159.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | 5 408.00 | | 7 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 163.00 | 470 584.00 | | 301 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 171.00 | 456 678.00 | | 282 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 992.00 | 13 906.00 | | 18 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 905.00 | | | 96 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 586.00 | 2 391.00 | | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 586.00 | 2 391.00 | | 6 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 838.00 | 119 838.00 | | 119 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VB T. V. A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 538.00 | 17 890.00 | 45 648.00 | 63 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 774.00 | 150 126.00 | 45 648.00 | 195 774.00 |