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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 905.00 | 8 367.00 | 2 538.00 | 10 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 905.00 | 9 367.00 | 87 538.00 | 96 905.00 |
BT Marchandises | 67 864.00 | 1 169.00 | 66 695.00 | 67 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 223.00 | 1 169.00 | 110 054.00 | 111 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 128.00 | 10 536.00 | 197 592.00 | 208 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 898.00 | 13 906.00 | | 32 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 204.00 | 18 992.00 | | 40 204.00 |
DL TOTAL (I) | 74 102.00 | 33 898.00 | | 74 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 716.00 | 63 735.00 | | 45 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 512.00 | 119 838.00 | | 61 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 261.00 | 12 201.00 | | 16 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 490.00 | 195 774.00 | | 123 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 592.00 | 229 672.00 | | 197 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 066.00 | 150 126.00 | | 96 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 124.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 575.00 | | 389 575.00 | 389 575.00 |
FG Production vendue services | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 039.00 | | 390 039.00 | 390 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 496.00 | 7 386.00 | | 14 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 973.00 | 301 163.00 | | 391 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 769.00 | 282 171.00 | | 351 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 204.00 | 18 992.00 | | 40 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 905.00 | | | 96 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 976.00 | 391.00 | | 8 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 976.00 | 391.00 | | 8 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 250.00 | | 81.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 81.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | 81.00 | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 540.00 | 18 116.00 | 27 424.00 | 45 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 490.00 | 96 066.00 | 27 424.00 | 123 490.00 |