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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 308.00 | 15 193.00 | 120 114.00 | 135 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 632.00 | 15 193.00 | 344 438.00 | 359 632.00 |
BT Marchandises | 126 287.00 | | 126 287.00 | 126 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 704.00 | | 609 704.00 | 609 704.00 |
BZ Autres créances | 331 979.00 | | 331 979.00 | 331 979.00 |
CF Disponibilités | 284 736.00 | | 284 736.00 | 284 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 621.00 | | 1 375 621.00 | 1 375 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 253.00 | 15 193.00 | 1 720 059.00 | 1 735 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
DL TOTAL (I) | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 462.00 | | | 942 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 106.00 | | | 118 106.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 923.00 | | | 1 662 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 059.00 | | | 1 720 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 923.00 | | | 1 662 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 351.00 | | 1 377 351.00 | 1 377 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 351.00 | | 1 377 351.00 | 1 377 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 285.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 578.00 | | | 1 392 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 451.00 | | | 1 369 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 666.00 | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 071.00 | 8 252.00 | 24 323.00 | 16 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909.00 | 13 285.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | 13 285.00 | | 1 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 463.00 | 942 463.00 | | 942 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 107.00 | 118 107.00 | | 118 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
UX Autres créances clients | 609 704.00 | 609 704.00 | | 609 704.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 610.00 | 323 610.00 | | 323 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 921.00 | 964 597.00 | 24 323.00 | 988 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 923.00 | 1 662 923.00 | | 1 662 923.00 |